关于鸭河工区2020年财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据市人大常委会《关于把南阳新区高新区鸭河工区官庄工区财政预决算纳入市本级财政预决算的通知》（宛人常﹝2012﹞35号）要求，现将鸭河工区关于2020年财政决算草案和2021年上半年预算执行情况汇报如下：
一、关于2020年财政决算情况
2020年，鸭河工区在市委、市政府的正确领导下，面对新冠肺炎疫情不利影响，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，围绕市委、市政府高质量党建和“两轮两翼”“九大专项”决策部署，实施“项目带动、生态保护、乡村振兴”战略，以党建高质量推动经济社会发展高质量，树立有解思维，开拓创新，扎实工作，全区经济社会快速发展，社会大局保持稳定。在此基础上，财政决算情况总体较好，为工区经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。
（一）2020年财政决算情况
1、一般公共预算
2020年鸭河工区一般公共预算收入年初预算为12235万元，实际完成12596万元，为预算的103%，增速为10.7%。鸭河工区一般公共预算支出年初预算为20438万元，执行中因上级补助增加、调入资金等，支出预算调整为32048万元，实际完成22298万元，为调整预算的69.6%，增速为35.69%。因为政策性增资和增员增资保障经费支出加大。
2、政府性基金预算
2020年鸭河工区政府性基金预算收入年初预算为10000万元，实际完成4000万元，为预算的40%。鸭河工区政府性基金支出年初预算为13608万元，执行中因上级补助增加、调出资金等，支出预算调整为25253万元，实际完成23196万元，为调整预算的91.8%。
3、国有资本经营预算
鸭河工区2020年不涉及国有资本经营预算。
4、社会保险基金预算
鸭河工区2020年不涉及社会保险基金预算。
（二）结余结转资金使用情况
2020年底鸭河工区一般公共预算结转结余9750万元，其中：上级追加专项转移支付资金结转9750万元，主要由于上级资金下达较晚或上级未提出资金分配办法导致。
（三）财政转移支付安排执行情况
2020年上级下达我区一般公共预算转移支付资金12650万元，其中：
1、区本级返还性收入97万元，其中：增值税税收返还收入7万元，增值税“五五分享”税收返还收入90万元。
2、一般性转移支付收入8938万元，其中：均衡性转移支付286万元，结算补助收入-2066万元，固定数额补助收入-108万元，贫困地区转移支付收入383万元，教育共同财政事权转移支付收入2777万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入3万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1462万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 558万元，农林水共同财政事权转移支付收入4673万元，交通运输共同财政事权转移支付收入300万元，住房保障共同财政事权转移支付收入490万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入180万元。
3、专项转移支付收入3615万元，其中：教育支出149万元，文化旅游体育与传媒支出195万元，社会保障和就业支出34万元，节能环保支出167万元，农林水支出3070万元。
（四）政府债务情况
1、至2020年底政府债务余额情况：截至2020年底，鸭河工区债务余额54822万元，其中：一般债务800万元，专项债务54022万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。
2、2020年新增地方政府债券转贷情况：截止2020年底，鸭河工区新增地方政府债券20724万元。
3、地方政府债券偿还情况：截至2020年底，鸭河工区用于偿还地方政府债券本息支出合计813万元，其中本金524万元，一般债务利息支出29万元，专项债务利息支出260万元。
4.政府债务管理的措施制度情况：（一）高度重视，召开专题会议。我区接到相关文件以后，工区政府性债务管理工作领导小组召开了专题会议，研究债务风险问题，从思想上提高认识，对下一步工作提出要求，让与会人员认识到防范债务风险的重要性，进一步提升风险意识、责任意识、大局观念，把防范和化解政府债务风险作为一项重要工作任务抓好，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。（二）制定方案，严防新的债务发生。制定了《鸭河工区2020年政府债务风险控制和化解方案》，强化了成员单位职责，各单位按照方案，拿出切实可行的措施，限期汇报工作结果，把工作做实做细，做到实处，反映在结果中。
（五）预备费和预算稳定调节基金情况
2020年预备费预算300万元，在预算执行中，用于财政农业农村支出300万元；年末没有可调整使用的预算稳定调节基金。
（六）落实市人大决议和主要财政工作情况
2020年在市委、市政府的正确领导下，鸭河工区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察调研河南时重要讲话精神，围绕全市“两轮两翼”战略和“九大专项”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全区经济社会始终保持良好的发展势头。
一、2020年工作开展情况
（一）经济运行情况
1、财政收入稳步增长，连续四年稳居全市前列。2016年以来，财政区级一般公共预算收入从7587万元增加到12596万元，年均递增13%，增速居全市前列。其中2020年区级财政一般公共预算收入完成12596万元，同比增长10.7%。税收收入完成8285万元，增速3.9%；税比65.8%；
2、主要经济指标稳步提升。2020年全区生产总值实现158987万元，增速2.3%；社会固定资产增速14.3%；社会消费品零售总额实现63900万元。一般公共预算支出完成22298万元。
（二）做好疫情防控及复工复产工作
坚持把疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，落实疫情防控各项工作，全年未发现输入病例、疑似病例和确诊病例。党工委、管委会在第一时间成立了涵盖全区各级党组织的临时党组织指挥体系，全区党员全部投入疫情防控阻击战，逐户逐人开展登记排查，确保疫情防控“零死角、零盲区、零疏漏”。鼓励党员干部奉献爱心，全区1980名党员自愿捐款199039元，捐款率100%。为进一步提升疫情常态化防控能力，投入疫情防控资金1000余万元建设了发热病房和购买防护消杀用品、后勤保障物资。统筹推进企业复工复产、外出务工人员返岗等各项工作，全区3家规上企业、4个重点项目及时复工，同时组织25批次2582人次外出返岗就业。
（三）强力推进项目建设
坚持“抓项目就是抓发展”的理念，实施“项目建设提质年”活动，聚焦目标任务，把握时间节点，主动跟进项目，破解项目发展难题，推动项目加速建设。2020年，全区纳入市发改委重大项目管理系统，5000万元以上固定资产投资项目29个，总投资83.32亿元，已完成年度投资33.3亿元，占年度投资116%；专班推进项目52个，总投资236.2亿元，已完成投资52.1亿元，占年度投资115%；生物质热电联产、国家储备林二期、牧康漏缝板制造厂、滨湖路、S333省道改造提升、农村公路改建等12个项目竣工；快速通道（鸭河段）、云程林－康宁花园、七彩欢乐谷生态休闲度假庄园、二职高改扩建等19个项目正在加快推进。
（四）扎实开展招商引资活动
把招商引资列为“一把手”工程，进一步完善招商引资考核办法，推动各单位主要负责人主要精力向招商靠拢、向项目集聚，形成个个担担子、人人有责任的工作局面。围绕生态文化旅游、养生养老和清洁能源等主导产业，通过亲情招商、以商招商、产业招商等一系列行之有效的方法，积极主动地开展各种招商引资活动。先后有中国十七冶集团、葛洲坝集团、美好置业集团、宁夏环保集团、吉利汽车集团等56家国内外著名集团公司来工区考察、洽谈和投资。2020年，成功新签约项目11个，总投资47.5亿元。
（五）打好打赢三大攻坚战
把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，坚持“造血”“输血”并重，认真抓好“政福保”“政康保”等兜底措施，持续实施“防贫保”、农村特困人员“四集中”等举措，落实教育补贴1478.97万元，投入100万元建设了17个标准化村卫生室，投入资金42.9万元建设安全饮水工程，投入20万元购买种植业和养殖业保险，教育、残疾、电力、新农合等补贴发放到位，全区建档立卡贫困人口646户1277人实现全部脱贫。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚守耕地和生态保护红线，在全市“两山”擂台赛中，分别获得绿水赛金奖、青山赛金奖。开展鸭河口水库周边水域综合整治、河湖“清四乱”工作，清理库面漂浮物1000余吨，拆除违章建（构）筑物12000平方米，全区水生态环境进一步改善。开展打击非法采砂“雷霆行动”，取缔采砂场19个。严格落实重污染天气管控举措，坚持精准科学依法治污，全区优良天数为283天，PM2.5均值44微克/立方米，PM10均值70微克/立方米。坚持精准施策，分类处置重点领域风险，扎实开展安全生产大排查活动，全区未发生重大安全事故，保证了社会大局和谐稳定。
（六）持续改善保障民生
持续优化优势农产品种植布局，不断扩大花生、大葱、月季、辛夷（玉兰）、猕猴桃等农产品和花卉苗木种植面积，投资3000万元建设高标准良田2万亩。推进四好农村公路建设，新修农村公路61公里。持续推进农村人居环境改善，厕所革命整村推进改造6个，厕所改造1810户，整治坑塘130座，建成省市“四美乡村”示范村4个，全面推动乡村振兴。不断加大对教育的投入，通过改造提升校舍、完善设施设备等措施，顺利通过了义务教育发展基本均衡国家评估认定。持续提升教育发展水平，投入6800万元实施二职高改扩建工程，引进了南都明珠十五年一贯制学校。改善农村教师生活条件，建设农村教师周转房208套。
（七）维护社会治安大局稳定
推进社会治安防控体系建设，不断强化各项打防管控措施，基层社会治理能力进一步提升。为更好地服务项目建设，投资80余万元建设综治工作服务站3个，投资300余万元建设治安检查站1座，推动综合治理阵地前移。深入开展平安建设活动，制定了应急处置预案，构建反恐应急处理队伍，定期召开联席会议，排查涉恐隐患，扫黑除恶专项斗争向纵深推进。狠抓信访稳定，各重大会议和重大活动期间均未发生来自工区的干扰，全区社会大局和谐稳定。
二、2021年上半年有关情况
2021年上半年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委决策部署，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，按照“一二三四五”工作思路，牢固树立新发展理念，围绕党的建设和经济发展“两个高质量”目标，开展党的建设、项目建设、作风建设“三个提升年”活动，把握党建引领、产业升级、招商引资、作风建设“四大重点”，做好全域党建、乡村振兴、项目带动、营商环境、民生实事“五篇文章”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，奋力在全市争先进位，确保“十四五”顺利开局，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）今年上半年预算收支情况及特点
1、上半年收支情况
（1）一般公共预算
1-6月，区级一般公共预算收入完成7450万元，为年初预算的55.28%，增速为-3.4%。区级一般公共预算支出完成10321万元，为调整预算的37.5%，增长19.8%。
（2）政府性基金预算
1-6月，区级政府性基金预算收入完成10500万元，为年初预算的105%，区级政府性基金支出完成641万元，为年初预算的4.89%。
2、上半年财政运行的主要特点
今年以来，我区财税部门采取多项措施，狠抓收支管理，主动挖掘，多管齐下，完善了财政、税务等部门联动机制，扩大税收保障信息覆盖范围，加强重点税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费跑冒滴漏。不断优化收入结构，保障存量税源稳定，特别关注新上项目、省市重点项目，充分挖掘增量税源，实现了时间过半、任务过半的预期目标。
（1）收入方面。鸭河工区地方一般公共预算收入7450万元，为年初预算55.28%，增速为-3.4%，税收收入占一般公共预算收入比重为54.04%，收入得到较好保障。
（2）支出方面。鸭河工区一般公共预算支出10321万元，为调整预算的37.5%，增长19.8%。其中教育支出4435万元、社会保障和就业支出1009万元、卫生健康支出82万元、农林水事务支出1724万元、节能环保支出152万元，民生支出合计共7402万元，占一般公共预算支出的比重为71.72%。民生支出得到较好保障。
（二）上半年转移支付资金情况
2021年上半年上级下达我区一般公共预算转移支付资金3698.7万元，其中：一般性转移支付资金548万元，专项转移支付资金3150.7万元。
（三）上半年政府性债务情况
1、政府债务余额情况：截至2021年6月底，鸭河工区债务余额54822万元，其中：一般债务800万元，专项债务54022万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。
2、2019年新增地方政府债券转贷情况：截止2021年6月底，鸭河工区无新增地方政府债券。
3、地方政府债券偿还情况：2021年6月底鸭河工区用于偿还地方政府债券利息支出合计610万元，其中一般债务利息支出24万元，专项债务利息支出586万元。
(四)财政运行中存在的主要问题
上半年我区财政运行情况良好，各项任务达到了预期目标。这些成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协的依法监督、悉心指导和帮助。同时，也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财源基础薄弱，收入总量较小，税收收入方面存在税收收入结构单一，缺乏主体税种及税源税种分散、量小的特点；在经济发展过程中，刚性增支和政策性减收愈加突出，比如政策性增资和增员增资保障经费支出进一步加大，财政支出方面存在财政财力不足，“保工资、保民生、保运转”难度较大，资金调度困难，财政收支矛盾不断加大；随着重点建设项目投入逐步增加，投融资平台建设较为缓慢，融资进度有限，基础设施建设资金逐年加大，财政资金有限，债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决，为下步更好工作奠定基础。
3、下半年重点工作
（1）抓收入促增长。用活一切有利条件，化危机为机遇，集中力量抓好组织收入工作。一是建立地方税收管理责任制度，堵塞税收漏洞，实现税收征管的法制化、规范化、科学化，确保财政收入及时足额入库；二是完善财税考核，坚持用科学发展观和正确绩效观指导财政工作，保证发展的可持续性；三是进一步健全非税收入管理机制。实行执收单位、代理银行、财政之间联网化管理，确保非税收入全面足额入库，努力实现保增长目标。
（2）聚力“三农”发展。坚持以产业发展为引领，把产业振兴作为推动乡村振兴的基础，加快推进农业产业化和农产品加工业转型升级，着力提升花生、大葱、葡萄、辛夷、猕猴桃等特色产业发展水平，倾力打造绿色优质农产品品牌。推进乡村振兴工程建设，利用农发行1.8亿元贷款，对农村道路、安全饮水工程等项目进行提档升级。加大高标准良田项目建设力度，深入推进农村人居环境“三大革命”“三大行动”，加快农村基础设施提档升级。深化农业农村改革，巩固农村集体产权制度改革成果，促进村级集体经济协调发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
（3）突出项目建设。以项目带动大投资，以大投资带动大发展，谋划投资额5000万元以上的项目30个。加快申报国家、省重点扶持的新基建、民生等领域项目，力争鸭河西岸灌区工程、第二污水处理厂等项目纳入上级支持盘子。加快项目特别是关系全局的重大项目建设，倒排工期，倒逼责任，挂图作战，确保按期完成年度投资计划。对正在建设的云程林－康宁花园、七彩欢乐谷生态休闲度假庄园、南都明珠完全学校、快速通道（鸭河段）等19个在建项目，继续实施专班、专案、专责推进制度，搞好优质服务，积极帮助企业解决问题，尽早建成发挥效益。对准备开工建设的宛北产业园、鸭河工区保障性住房项目、皇路店镇中心农贸综合市场、鸭河工区足球场等7个项目，完善开工前置条件，保障要素配置，推进项目尽快开工建设，形成投资量。
（4）推动城镇建设。坚持以城带镇，推动城镇发展“两融合”，加快构建城镇一体化发展新格局。进一步完善区镇基础设施建设，启动第一水厂提升改造工程，推动第二水厂建设，规划第二污水处理厂和总投资额达2.7亿元商旅路等7条市政道路。加快新型城镇化建设步伐，以点带面、分类分步推进特色集镇建设，着力打造9个重点村和7个小集镇。
（5）办好民生实事。坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作，启动疾控中心、中医院等项目建设，加快推进健康鸭河建设。持续推进二职高、十五年一贯制学校建设，加强师德师风建设，进一步提升教育事业发展水平。加快教师周转房、淯苑小区等项目建设速度，改善农村教师居住条件。全面落实安全生产责任制，杜绝重特大安全事故发生。开展普法教育宣传活动，增强群众法制观念。深入开展平安鸭河创建，严厉打击各种犯罪行为。抓好信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。
（6）树立务实清廉形象。大力倡导“店小二”服务理念，完善联系群众、服务企业机制，完善专班推进机制，促进惠企惠民政策直达基层一线，切实提高行政效能。推动党员干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全面提高能力素质，更好展现担当作为。努力建设法治政府，严格按照法定权限和程序行使权力，依法接受人大、政协的监督，主动接受司法、社会和舆论监督，全面深化政务公开。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，坚持不懈纠治“四风”，着力整治群众身边的腐败和不正之风。常态化抓好警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。从严控制一般性支出，压减“三公”经费，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。
以上报告，请予审议！
