关于鸭河工区2019年财政决算草案 和2020年上半年预算执行情况的报告
关于鸭河工区2019年财政决算草案
和2020年上半年预算执行情况的报告
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据市人大常委会《关于把南阳新区高新区鸭河工区官庄工区财政预决算纳入市本级财政预决算的通知》（宛人常﹝2012﹞35号）要求，现将鸭河工区关于2019年财政决算草案和2020年上半年预算执行情况汇报如下：
一、关于2019年财政决算情况
2019年，面对宏观经济下行、持续减税降费等诸多不利因素，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，鸭河工区管委会及财税部门以财政管理基础工作和基础建设为抓手，以强力聚财、科学理财、依法管财为目标，狠抓收入组织，强化支出管理，认真落实各项惠民政策，强化优质服务，全力保运转、保发展、保稳定，不断推进全区经济社会全面和谐发展。在此基础上，财政决算情况总体较好，为工区经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。
（一）2019年财政决算情况
1、一般公共预算
2019年鸭河工区一般公共预算收入年初预算为10450万元，实际完成11381万元，为预算的108.9%，增速为16.9%。鸭河工区一般公共预算支出年初预算为16953万元，执行中因上级补助增加、调入资金等，支出预算调整为20723万元，实际完成16433万元，为调整预算的79.3%，增速为12%。因为政策性增资和增员增资保障经费支出加大。
2、政府性基金预算
2019年鸭河工区政府性基金预算收入年初预算为19500万元，实际完成3500万元，为预算的17.9%。鸭河工区政府性基金支出预算为19395万元，执行中因上级补助增加、调出资金等，支出预算调整为30104万元，实际完成27337万元，为调整预算的90.8%。
3、国有资本经营预算
鸭河工区2019年不涉及国有资本经营预算。
4、社会保险基金预算
鸭河工区2019年不涉及社会保险基金预算。
（二）结余结转资金使用情况
2019年底鸭河工区一般公共预算结转结余4290万元，其中：上级追加专项转移支付资金结转4290万元，主要由于上级资金下达较晚或上级未提出资金分配办法导致。
（三）财政转移支付安排执行情况
2019年上级下达我区一般公共预算转移支付资金6919万元，其中：
1、区本级返还性收入97万元，其中：增值税税收返还收入7万元，增值税“五五分享”税收返还收入90万元。
2、一般性转移支付收入3224万元，其中：均衡性转移支付238万元，结算补助收入-2019万元，固定数额补助收入-108万元，教育共同财政事权转移支付收入1894万元，教育共同财政事权转移支付收入1331万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 554万元，农林水共同财政事权转移支付收入1012万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 222万元，其他共同财政事权转移支付收入100万元。
3、专项转移支付收入3598万元，其中：一般公共服务支出6万元，教育支出842万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出44万元，医生健康支出31万元，节能环保支出1834万元，农林水支出756万元，交通运输支出40万元，其他收入支出10万元。
（四）政府债务情况
1、至2019年底政府债务余额情况：截至2019年底，鸭河工区债务余额34622万元，其中：一般债务600万元，专项债务34022万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。
2、2019年新增地方政府债券转贷情况：截止2019年底，鸭河工区新增地方政府债券27272万元。
3、地方政府债券偿还情况：截至2019年底，鸭河工区用于偿还地方政府债券本息支出合计2042万元，其中本金1772万元，一般债务利息支出22万元，专项债务利息支出248万元。
4.政府债务管理的措施制度情况：（一）高度重视，召开专题会议。我区接到相关文件以后，工区政府性债务管理工作领导小组召开了专题会议，研究债务风险问题，从思想上提高认识，对下一步工作提出要求，让与会人员认识到防范债务风险的重要性，进一步提升风险意识、责任意识、大局观念，把防范和化解政府债务风险作为一项重要工作任务抓好，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。（二）制定方案，严防新的债务发生。制定了《鸭河工区2019年政府债务风险控制和化解方案》，强化了成员单位职责，各单位按照方案，拿出切实可行的措施，限期汇报工作结果，把工作做实做细，做到实处，反映在结果中。
（五）预备费和预算稳定调节基金情况
2019年预备费预算300万元，在预算执行中，用于财政其他社会保障和就业支出300万元；年末没有可调整使用的预算稳定调节基金。
（六）落实市人大决议和主要财政工作情况
2019年在市委、市政府的正确领导下，鸭河工区全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进总基调，实施积极的财政政策，强化调控保障职能，统筹安排资金，促进了工区经济社会持续健康发展。
1、财政收入稳步增长，连续三年稳居全市前列。2016年以来，财政区级一般公共预算收入从7587万元增加到11381万元，年均递增13%，增速居全市前列。其中2019年区级财政一般公共预算收入完成11381万元，同比增长16.9%。
2、加大脱贫攻坚投入力度，扎实推进精准扶贫。加大投入，创新管理，为实现精准扶贫、精准脱贫提供有力保障。一是扶贫资金投入。鸭河工区2019年扶贫专项资金支出518万元，其中：省级资金147万元、市级资金236万元，区本级财政安排扶贫专项资金135万元；区本级财政安排的扶贫资金总量达到了省级财政预算安排的扶贫资金比重的92%，超过规定比例60%，为脱贫攻坚工作提供了强有力的财力保障。二是实现扶贫资金动态监控全覆盖。建成扶贫资金动态监控系统，对财政扶贫资金实施精准监控、实时监控，促进扶贫资金和项目一一匹配，资金支出进度和项目实施进度一一匹配，2019年扶贫资金支出进度达到99.3%。三是精准高效使用财政扶贫资金。建立扶贫资金支出进度日报制度，加快扶贫资金支出进度，尽快将资金落实到项目上，进一步提高了资金使用效率，确保扶贫资金安全规范使用。
3、改善民生保障事业。工区始终把保障和改善民生作为重中之重，大力推动社会事业发展，不断加快民生事业发展。扎实推进城乡低保工作，已发放补助金643余万元。做好特困人员（五保）供养工作，已发放供养金226万元。落实医疗救助政策，累计救助590人次，已发放医疗救助资金40万元。为残疾人发放“两补”，已发放补贴100余万元。保障孤儿基本生活，已发放救助金16万元。全面启动“政福保”工程，区镇分别成立了“政福保”工程领导小组，共赔付案件17起，合计31.4万元。为全区农村贫困人口提供基本医疗卫生服务，在区域内实施住院“先诊疗后付费”服务模式，工区财政出资对贫困人口7-64岁人群免费进行健康检查，共体检446人次，报销门诊重大疾病保障病种医疗费5万多元，报销慢性病门诊保障医疗费61余万元。发放80岁以上老龄补贴86万元。
4、推进美丽乡村建设。工区党工委、管委会始终把改善农村人居环境作为加快脱贫攻坚步伐、实施乡村振兴战略和全面建成小康社会的重要内容，推进农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”。坚持因地制宜、因村施策、尊重群众意愿，编制皇路店镇农村厕所改造规划和公厕布局规划，已改厕4410多户。大力推进农村生活垃圾集中收集和无害化处置设施建设，33个村（社区）生活垃圾集中收集率达100％，村庄保洁制度基本建立。制定了《鸭河工区关于大力推进“千村万塘”综合整治工作实施方案》，在全区采取清除垃圾、疏浚渠道、整修岸坡、加固进出口设施、建设水生湿地的措施，已完成75座坑塘的整治，占市政府要求的65座整治任务的115％，初步实现了“环境优美、生态良好、人水和谐”的农村水生态和谐。
5、推进项目建设。中信国安农耕博览园、市第二人民医院鸭河分院、生物质热电联产、污水处理厂、航天航空育种中心、快速通道、市政道路等30个重点项目，总投资104.6亿元，年度投资15.89亿元，完成投资17.3亿元，占年度投资的108.9%。其中，污水处理厂等8个项目列入市级5000万元以上固定资产投资项目库，完成投资5.83亿元，占年度投资126.7%；中信国安农耕博览园等5个项目列入市九大专项台帐，完成投资2.69亿元，占年度投资134.5%。市政道路建设快速推进，其中，健康路已建成通车，工区大道西延、城府路、女娲路、古城路、伏羲路、温泉路等已完成道路铺设，滨湖路项目前期征迁工作已启动，汉江路（中央大道南段）、中央大道两侧绿化带绿化已经竣工、验收，南阳至鸭河快速通道项目土地征迁工作已启动；污水处理厂项目完成投资5700万元，占年度目标任务的114%，污水管网已铺设18公里；市政府下达建设5所公厕的任务已完成；工区投资建设了垃圾中转站，并开始试运营；市政公园项目已完成土方施工工程。
二、2020年上半年有关情况
2020年上半年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，鸭河工区财政工作紧扣工作主线，创造性地落实各项工作，将工作开展与疫情防控、复工复产紧密结合，充分发挥财政职能，着力提高工作质效，扎实推动工作纵深发展，全力推动经济高质量跨越式发展，不断开创工区财政工作的新局面。认真贯彻落实积极的财政政策，加强预算执行管理，财政收支实现“时间过半任务过半”的预期目标，为工区的发展提供了有力的财政资金保障。
（一）今年上半年预算收支情况及特点
1、上半年收支情况
（1）一般公共预算
1-6月，区级一般公共预算收入完成7710万元，为年初预算的56%，增速为47.3%。区级一般公共预算支出完成8615万元，为调整预算的36.6%，增长-2.1%。
（2）政府性基金预算
1-6月，区级政府性基金预算收入完成1500万元，为年初预算的15%，区级政府性基金支出完成318万元，为年初预算的2.3%。
2、上半年财政运行的主要特点
今年以来，我区财税部门采取多项措施，狠抓收支管理，主动挖掘，多管齐下，完善了财政、税务等部门联动机制，扩大税收保障信息覆盖范围，加强重点税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费跑冒滴漏。不断优化收入结构，保障存量税源稳定，特别关注新上项目、省市重点项目，充分挖掘增量税源，实现了时间过半、任务过半的预期目标。
（1）收入方面。鸭河工区地方一般公共预算收入7710万元，为年初预算的56%，增速为47.3%，税收收入占一般公共预算收入比重为57.9%，收入得到较好保障。
（2）支出方面。鸭河工区一般公共预算支出8615万元，为调整预算的36.6%，增长-2.1%。其中教育支出3304万元、农林水事务支出1583万元、社会保障和就业支出1005万元、卫生健康支出447万元、节能环保支出184万元，民生支出合计共6523万元，占一般公共预算支出的比重为75.7%。民生支出得到较好保障。
（二）上半年转移支付资金情况
2019年上半年上级下达我区一般公共预算转移支付资金3110万元，其中：一般性转移支付资金390万元，专项转移支付资金2720万元。
（三）上半年政府性债务情况
1、政府债务余额情况：截至2020年6月底，鸭河工区债务余额34622万元，其中：一般债务600万元，专项债务34022万元。债务结构比较合理，风险整体可控，各项风险指标均处于风险警戒线以下。
2、2019年新增地方政府债券转贷情况：截止2020年6月底，鸭河工区无新增地方政府债券。
3、地方政府债券偿还情况：2020年6月底鸭河工区用于偿还地方政府债券利息支出合计227万元，其中一般债务利息支出27万元，专项债务利息支出200万元。
(四)财政运行中存在的主要问题
上半年我区财政运行情况良好，各项任务达到了预期目标。这些成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协的依法监督、悉心指导和帮助。同时，也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财源基础薄弱，收入总量较小，税收收入方面存在税收收入结构单一，缺乏主体税种及税源税种分散、量小的特点；在经济发展过程中，刚性增支和政策性减收愈加突出，比如政策性增资和增员增资保障经费支出进一步加大，财政支出方面存在财政财力不足，“保工资、保民生、保运转”难度较大，资金调度困难，财政收支矛盾不断加大；随着重点建设项目投入逐步增加，投融资平台建设较为缓慢，融资进度有限，基础设施建设资金逐年加大，财政资金有限，债务还本付息压力较大等。对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决，为下步更好工作奠定基础。
3、下半年重点工作
下半年财政工作，鸭河工区围绕城乡建设、脱贫攻坚等重点工作，一手抓治税，一手抓争取，以重点突破带动财政工作快速提升，推动经济持续健康快速发展。
（1）抓收入促增长。用活一切有利条件，化危机为机遇，集中力量抓好组织收入工作。一是建立地方税收管理责任制度，堵塞税收漏洞，实现税收征管的法制化、规范化、科学化，确保财政收入及时足额入库；二是完善财税考核，坚持用科学发展观和正确绩效观指导财政工作，保证发展的可持续性；三是进一步健全非税收入管理机制。实行执收单位、代理银行、财政之间联网化管理，确保非税收入全面足额入库，努力实现保增长目标。
（2）抓落实促民生。在落实和巩固民生政策措施的基础上，从拓宽公共财政覆盖面和提高公共财政保障水平两方面入手，本着量力而行、尽力而为、统筹兼顾、可持续发展的要求，精心组织，统筹安排，抓好抓实，积极向上争取民生项目资金，加大民生投入力度，确保新增财力的三分之二以上投向教育、社会保障、医疗卫生等民生领域，努力实现保民生的目标。
（3）抓经济促发展。实施积极的财政政策，兑现各项财税优惠政策，积极向上争取政策和资金，加大对工区企业的扶持力度，进一步完善中小企业贷款担保体系，解决企业融资难的问题；充分发挥财政资金的引导作用，引导社会资金加大投入，做大做强支柱产业；大力支持第三产业发展，提升第三产业在全区经济中的比重，切实起到拉动内需促发展的作用。
（4）抓改革促创新。一是强化预算管理。进一步明确财政改革目标，加快建立起结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制。完善综合预算、部门预算，创新预算编制方法，努力提高预算编制的科学性，使预算编制更加民主、透明。二是强化国有资产管理。建立完善国有资本运营体系。通过投资公司推动国有企业做强做优做大，推动国有出资监管企业成为城市基础设施、文化旅游项目建设和新兴产业的投资主体。建立完善国有企业风险防范体系。通过设置资产负债率警戒线严格控制不得超过70%，防范化解工区国有企业债务风险。
（5）抓队伍促效能。一是突出作风建设，规范行政行为。大力加强财政干部队伍作风建设，深入开展“不担当、不作为、慢作为”作风突出问题专项整治、脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改、以案促改专项教育活动，广泛开展文明行为规范教育，以深化制度改革为契机，改进服务，提高效率。二是增强服务意识，强化服务职能。强化财政干部为人民服务的宗旨意识，以科学发展、和谐发展为出发点和落脚点，自觉做到主动服务、急事急办、特事特办，不断增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念，为做好新形势下的财政工作提供强有力的组织保障。
以上报告，请予审议！
